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每天上午发布的每日股市行情笔记。行情、个股、产业、宏观经济、国际与政策，按类别整理。
美商务部长向芯片厂商施压,SK与三星高层密集会晤华盛顿
SK海力士表示,将把ADR募集资金约265亿美元(约合35万亿韩元)中的一部分用于光州、全罗南道地区的后段制程投资,并将为此进行换汇操作,此举被视为对韩元汇率构成支撑。 另一方面,据彭博社报道,美国商务部长卢特尼克在美光科技工厂动工仪式上发表讲话,敦促三星电子和SK海力士在美国境内建厂,该言论被解读为针对SK海力士计划将美国募集资金转投韩国的隐性施压。 据悉,SK集团会长崔泰源已赴美出席SK海力士纳斯达克敲钟仪式,而三星电子会长李在镕本月底也将与英伟达CEO黄仁勋再度会面,市场由此猜测光州投资规模可能扩大,英伟达也可能在韩国追加投资。受此消息影响,当日国内半导体设备类股表现强势。
详情 →中国考虑限制本国顶尖AI模型的海外访问权限
据路透社报道,北京正考虑限制海外访问中国最先进的前沿AI模型。主持人认为,这标志着中国已开始将顶尖人工智能视为需要管控的核心国家资产。 与此同时,有消息称深度求索(DeepSeek)正在自主研发AI芯片。此前中国一直采取全面开源策略以维持全球市场份额,但近期迹象显示其正转向类似Anthropic的付费模式,同时将AI提升为国家战略资产。 主持人认为,这一趋势最终可能为半导体带来新的需求来源——一旦海外服务受限,中国势必要加快建设本国AI数据中心基础设施。他们还提到,在韩国举办的国际机器学习大会(ICML)上,相当一部分论文出自中国研究者之手,显示中国的技术基础正在迅速夯实。
详情 →《华尔街日报》'鱿鱼游戏'警告与北约峰会变量
《华尔街日报》警告韩国股市可能沦为'鱿鱼游戏',理由是三星电子与SK海力士的高度集中、杠杆产品导致的波动性激增以及外资撤离。分析人士部分认同外资撤离的观点,但强调同期日经指数、恒生指数、台湾加权指数跌幅均在1%左右,而KOSPI暴跌6%,这更多反映的是国内ETF与杠杆机制放大效应,而非外资实际卖出规模所致。 李在明总统计划出席在加拿大举行的北约峰会,特朗普总统也将与会,防务支出预计将是重点议题之一。鉴于加拿大潜艇项目优先谈判对象的公布恰在峰会开幕前,分析人士关注韩国能否借此峰会与加拿大总理马克·卡尼建立联系,争取更多防务及经济合作机会。
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