코스피가 외국인·기관 동반 매수에 힘입어 2%대 강세로 상승폭을 넓혔고, 일본은행의 기준금리 인상 확정과 미국-이란 종전 이후 오히려 급등한 방산·건설주, 삼성전자의 보스턴다이내믹스 지분 인수 추진설이 이날 시장의 관심을 모았습니다.
코스피는 이날 장중 1.5% 안팎에서 출발해 일본은행의 금리 인상 발표 이후 2%대 초반까지 상승폭을 넓히며 8,700선을 돌파했습니다. 외국인과 기관이 3거래일 연속 동반 순매수에 나섰고, 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1%대, 6%대 강세로 지수 상승을 뒷받침했습니다.
반면 코스닥은 개인 매수세에도 불구하고 1%대 약세를 벗어나지 못했습니다. 원달러 환율은 1,511원대에서 비교적 안정된 흐름을 보였습니다.
LIG디펜스앤에어로스페이스가 독일 방산기업 라인메탈과 전략적 파트너십 및 합작법인 설립 소식에 장중 17%대까지 치솟았고, 한화에어로스페이스, 삼양컴텍, 퍼스텍 등도 동반 급등했습니다. 미국-이란 종전 소식에도 오히려 방산주가 오른 것은 이번 전쟁으로 소진된 중동 지역 무기 재고를 채워야 한다는 수요 기대와 유럽 나토의 방위비 확대 흐름이 맞물린 결과로 풀이됩니다.
건설주도 동반 강세를 보였습니다. 대우건설이 18%, DL이앤씨가 12%대 급등하며 중동 재건 기대감을 반영했는데, 다만 본격적인 발주는 2027년 하반기 이후에나 가시화될 것이라는 전망도 함께 나왔습니다.
장 후반에는 삼성전자가 현대자동차 보유의 보스턴다이내믹스 지분 인수를 타진하고 있다는 단독 보도가 전해졌습니다. 소프트뱅크가 보유한 지분 10%의 콜옵션 행사 기한이 이번 주로 임박한 가운데 나온 소식으로, 삼성전자가 반도체·스마트폰·가전에 이어 휴머노이드 로봇 분야까지 포트폴리오를 확장하려는 신호로 해석되고 있습니다.
엔비디아가 4년 만에 투자등급 회사채 시장에 복귀해 최대 250억 달러 규모의 채권을 발행한다고 밝혔습니다. 500억 달러가 넘는 현금을 보유한 회사가 굳이 빚을 낸다는 점이 의아할 수 있지만, 시장에서는 이를 위기의 신호가 아니라 데이터센터 등 AI 인프라 투자를 위한 선제적 장기 자금 확보로 해석하고 있습니다. 2년물부터 30년물까지 총 일곱 개 트렌치로 구성된다는 점도 이런 해석에 힘을 실었습니다.
이번 소식은 오히려 AI 산업이 아직 성장 여력을 남겨두고 있다는 신호로 받아들여지며 필라델피아 반도체지수가 5%대 급등했습니다. 세계 최대 현금 보유 기업조차 추가 투자금이 필요하다는 것은 AI 시장에 아직 돈이 더 들어갈 자리가 있다는 뜻이라는 낙관적 해석이 힘을 얻었습니다. 자금 조달 능력 자체가 곧 경쟁력이 되는 국면에서 대규모 현금을 보유한 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들의 위치도 함께 주목받았습니다.
SK하이닉스가 미국 내 데이터센터 건설을 검토하고 있다는 소식도 함께 전해지면서, 엔비디아를 중심으로 한 AI 생태계 안에서 한국 기업들에 대한 지분 투자 가능성에도 관심이 모아지고 있습니다.
일본은행이 기준금리를 0.75%에서 1%로 인상하며 31년 만의 최고 수준에 도달했습니다. 물가 상승과 엔화 약세가 겹치면서 시장은 이번 인상을 사실상 기정사실로 받아들이고 있었는데, 동시에 국채 매입 축소를 2027년 4월까지 일시 중단하고 월간 매입 규모를 약 2조엔 수준으로 유지하기로 하면서 긴축 속도 조절에 나서는 모습도 함께 확인됐습니다.
일본 금리는 엔캐리 트레이드와 맞물려 국제 금융시장 전반에 영향을 미칩니다. 낮은 금리로 엔화를 빌려 상대적으로 수익률이 높은 해외 자산에 투자하는 자금 규모가 상당한 만큼, 금리 인상이 이런 자금의 청산으로 이어질지가 관심사입니다. 다만 현재는 상대적으로 매력적인 해외 투자처가 여전히 존재하고, 2년 전과 달리 청산 관련 포지션에 대한 시장의 대비도 이뤄진 상태여서 과도한 충격 우려는 다소 완화된 것으로 평가됩니다.
미국과 이란의 종전 이후 중동 재건 산업에 대한 기대가 커지고 있지만, 산유국 정부가 곧바로 대규모 재건 자금을 낼 수 있는 처지는 아니라는 지적도 나왔습니다. 산유국은 세금 수입이 없어 원유 수익을 국민 복지에 지속적으로 지출해야 하는 구조이기 때문에, 실제 발주 규모와 시기는 좀 더 지켜볼 필요가 있다는 설명입니다.
트럼프 대통령이 약 30억 달러 규모의 재건기금 조성을 언급하며 한국과 일본 등을 잠재적 참여국으로 거론한 것으로 전해졌습니다. 미국이 직접 전쟁 배상 형태로 자금을 대는 대신 민간 주도의 재건기금을 통해 우회적으로 지원하려는 구상으로 해석되는데, 참여국에 대한 요구가 어떤 조건으로 이어질지에 따라 재건 관련주의 향방도 달라질 수 있다는 전망이 나왔습니다.
최근 한 경제신문 기자가 선행매매로 약 90억원을 챙긴 혐의로 구속된 사건을 두고, 진행자들은 신문사 실명이 공개되지 않은 채 업계 내에서 사건이 덮이고 있는 점을 강하게 비판했습니다. 이재명 대통령이 SNS에 '패가망신하는 주가조작을 이제 그만하고 정론직필의 정상적 언론으로 돌아가라'는 글을 올린 것을 언급하며, 선행매매나 불공정 보도는 다수의 개인 투자자에게 피해를 주고 시장 전체의 신뢰자본을 훼손하는 중대한 범죄인 만큼 훨씬 더 엄정한 처벌과 전면적인 실명 공개가 필요하다는 의견을 밝혔습니다.
이광수 대표는 서울시가 재건축 이주비 대출 규제 완화, 조합원 지위 양도 제한 완화, 용적률·임대비율 완화 등을 정부에 강하게 건의한 사실을 짚으며, 재건축·재개발이 용적률이라는 공공 자산을 활용하는 만큼 공공성이 전제돼야 한다고 지적했습니다. 이런 규제 완화가 집주인에게만 초점이 맞춰져 있고 정작 재건축 지역에 거주하는 다수의 세입자·임차인을 위한 대책은 빠져 있다는 점, 그리고 오세훈 시장의 신속한 정책 추진 속도에 비해 무주택 실수요자를 위한 정부·여당의 부동산 대책은 지나치게 더디다는 점을 함께 비판했습니다.
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