美伊停火后国防、建筑股逆势大涨 三星电子据悉洽购波士顿动力股权

LIG Nex1(节目中称为LIG Defense and Aerospace)盘中一度暴涨超17%,此前公司宣布与德国地面防空巨头莱茵金属(Rheinmetall)达成战略合作,双方将成立合资公司,莱茵金属将成为最大股东。此举被视为反映北约国防开支增加背景下进军欧洲市场的预期。韩华航空航天涨幅超8%,三养Comtech与Firstec分别上涨约7%和9%。

尽管停火消息传出,国防股仍逆势大涨,原因在于此次中东冲突持续时间和烈度均超出预期,导致该地区弹药库存大量消耗,补充采购需求预期迅速升温。主持人将此解读为对威慑力量的投资,而非对战争本身的押注。

主持人称赞韩国国防企业正摆脱以往单打独斗式海外扩张的薄弱模式,转而与当地企业组建合资公司。由于欧洲国防市场因国家安全考量存在强烈的本国优先倾向,单独进入市场颇为困难,韩方提供技术与资本、当地伙伴负责名义与审批的合作模式被认为更有利于中标。此前北约国防开支约六成由美国承担,但特朗普总统屡次暗示将减少承担,欧洲自身国防采购预计将随之增加。

建筑股同样走强,大宇建设上涨18%,DL建设(节目中称DNC)涨幅约12%。不过预计实际重建订单最早要到2027年下半年才会显现,并有观点指出海湾产油国政府因缺乏广泛税收、直接依赖石油收入维持财政支出,实际财政余力可能不如外界想象的充裕。

同日还有报道称美国正考虑设立伊朗重建基金。据传特朗普总统提出规模达3000亿美元的重建基金构想,结构上避开美国政府直接支付赔偿的形式,转由民间主导,并提及韩国、日本、澳大利亚等主要石油进口国可能参与其中。主持人将此解读为一种折中方案,既回避战争赔款的名义,又向伊朗提供实质性补偿,但也提醒具体细节尚未确定,需谨慎看待。